山东钢铁(600022.CN)

钢铁板块为何大涨?建龙集团董事长:涨价涨得都不好意思了

时间:21-06-21 12:10    来源:新浪

文/朋朋笔记

通胀不起,周期不止。

近期,周期股轮番进行了舞台秀,只不过今天的主角轮到了钢铁股。

今天开盘,钢铁板块开盘走强,鞍钢股份一字板,西宁特钢、抚顺特钢(维权)、甬金股份、重庆钢铁、马钢股份等纷纷拉升,并带动了整个钢铁板块的走强。消息面上,鞍钢股份在上周五盘后披露业绩预告称,公司2021年上半年净利润预计约48亿元,比上年同期上升约860%,以一季度15.2亿元的净利润测算,鞍钢股份二季度净利润预计将实现32.8亿元。

钢铁股的核心逻辑就是涨价。近日在亚布力中国企业家论坛上,建龙集团董事长张伟祥称,去年中国生产10亿吨钢铁,占全球一半,他在钢铁行业20年都没遇到过这么大的需求量。在谈及钢材价格比去年同期增长50%,他表示:“总理(对钢价上涨)也谈话了,价格涨得有点不好意思。”

东吴证券表示,中长期依然看好钢铁,短期关注中报行情。在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。建议三条主线选股:1)需求较为确定的制造业上游板材;2)对流动性敏感的上游资源品;3)高弹性的优质长材。短期重点关注中报行情,推荐华菱钢铁、重庆钢铁、新钢股份和宝钢股份;建议关注马钢股份、山东钢铁(600022)、本钢板材、酒钢宏兴、八一钢铁、鞍钢股份等。

华安证券认为,制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑得以重构,钢企在周期轮动中进一步受益,我们长期仍然看好钢铁板块。传统领域龙头+热门新兴业务的高成长性标的更受市场青睐,建议重点关注高温合金领域龙头、中国特殊钢摇篮企业:抚顺特钢;以及不锈钢棒线材及云母提锂龙头:永兴材料。

对于逐渐来临的中报季,东吴证券表示,钢铁中报有望大幅超预期。本周鞍钢股份率先发布中报预告,同、环比大幅增长,其中二季度单季度环比增长一倍以上,大幅超出市场预期。我们判断钢铁股中报行情大有可为,测算二季度业绩平均环比增长0-150%,同比在300-800%,增速大概率位居A股前列,估值性价比也就可能是A股中最好的。短期高频数据表现一般,总体维持淡季震荡趋势,对股价不会构成实质性利空。市场担心即期利润下滑影响业绩持续性,我们测算当前行业吨钢毛利仍然维持在600元左右,我们预计Q3利润仍然不错。中期,再次强调本轮钢价上涨的三大逻辑均未发生变化(国内制造业上行、海外需求复苏、国内供给端政策,成本下降),继续看好钢铁。

大家都知道,相比主力而言,散户有3大劣势:资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。比如一字板的鞍钢股份,散户想上车也上不了,只能干瞪眼。

那么,作为小散的我们又该如何争取主动呢?关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,最终会通过主力资金动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月23日,尾盘掘金发现了主力潜伏嘉元科技的迹象,并在当天14点50分进行了异动提醒。同时,当天的大单净量流出幅度也出现了大幅减少,这意味着有主力资金在行动。

其实从2月初开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,嘉元科技的股价从今年最低的66元左右最高涨到了91元左右,最大涨幅超过了35%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月初至2月初,嘉元科技的大单净量整体上处于流出状态,表明主力资金正在不断的撤退,这也导致了嘉元科技股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候,嘉元科技的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

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