山东钢铁(600022.CN)

钢铁行业碳达峰行动方案上报待批 机构一致看好板块估值提升丨牛熊眼

时间:21-04-16 11:05    来源:一财网

据第一财经记者获悉,在近日钢之家主办的《第十七届钢铁产业发展战略会议》上,冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创透露,冶金规划院受生态环境部、工信部、发改委的委托,正在开展钢铁行业碳达峰及降碳行动方案研究,方案的实施将对钢铁企业的工艺流程和成本结构带来深远影响。

盘面上,钢铁板块今日表现强势。截至发稿,常宝股份涨9.56%,山东钢铁(600022)、抚顺特钢涨超5%,南钢股份、首钢股份、宝钢股份纷纷跟涨。

中信证券认为,继续维持2021年是中国钢铁行业大年的判断。需求端在整体宏观经济复苏的驱动下不断恢复,制造业海内外共振上行主线明晰。供应端,碳中和碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩,我们判断钢铁行业将出现明显供需缺口,行业利润中枢将显著提升。考虑到需求的高景气度以及压缩产量的结构差异,当前时点我们仍然坚定推荐板材行业的龙头标的,持续重点推荐宝钢股份、南钢股份,建议关注华菱钢铁、新钢股份、马钢股份、鞍钢股份。

银河证券指出,在国家大力提倡碳中和、工信部压缩钢产能的前提下,尽管短流程炼钢成本较长流程高,但由于铁矿石价格居于高位,且废钢添加比例将逐步提升,短流程炼钢或将凭借其环保优势及下降的原料成本受到更多关注。此外,得益于下游需求行业的良好复苏情况,特钢企业或将在国产替代、产品升级刺激下获得利好。

国泰君安看好钢铁板块大机会,认为碳中和背景下,2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看,行业二十年产能扩张大周期基本结束,钢铁行业正站在新繁荣的起点,板块迎来重要投资机会。重点推荐板材三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份,受益南钢股份;螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度,推荐成长股方大炭素。

太平洋证券认为,在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下,制造业相关标的有长逻辑,有望获得估值盈利双提升,建议关注可以抵御成本提升的板材企业,新钢股份、宝钢股份以及华菱钢铁、太钢不锈、甬金股份、柳钢股份、南钢股份、马钢股份、鞍钢股份、重庆钢铁等,同时关注历史高分红标的方大特钢、三钢闽光等。

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